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Biblioteca Universitària de Sabadell

Archive for the category Finances

Mai 25 2012

Llibre-e: Handbook of Short Selling

Posted in Finances |

Greg N. Gregoriou (Editor) Handbook of Short Selling. Academic Press, 2011. ISBN 978-0-12-387724-6

Greg N. Gregoriou (Editor), Handbook of Short Selling. Academic Press, 2011. ISBN 978-0-12-387724-6

Sumari:

Section 1: Goldman Sachs and Regulation in the United States and Canada
1. Short Sales and Financial Innovation: How to take the good while avoiding widespread default by Graciela Chichilnisky
2. The Goldman Sachs Swaps Shop: An examination of synthetic short selling through credit default swaps and implications of Securities and Exchange Commission v. Goldman Sachs & Co. et al. by Edward Pekarek and Christopher Lufrano
3. Off-Shore Short Sales after Morrison: Will the Securities and Exchange Commission be emboldened or constrained? by Edward Pekarek
4. Regulating Short Sales in the 21st Century by Houman B. Shadab
5. Evolution of Short Selling Regulations and Trading Practices by Chinmay Jain, Pankaj K. Jain and Thomas H. McInish
6. Financing Techniques for Short Sellers by Stuart McCrary
7. A Survey of Short Selling in Canada by Camillo Lento and James Kozyra

Section 2: European Markets
8. Are Restrictions on Short Selling Good? A look at European Markets by Mohamed El Hedi Arouri, Fredj Jawadi and Duc Khuong Nguyen
9. Short Selling, Clearing, and Settlement in Europe: Relation and implications by Daniella Russo and Simonetta Rosati
10. The 2008 Emergency Regulation of Short Selling in the United Kingdom, United States, and Australia by Kym Sheehan
11. Reflections on Short Selling Regulations in Western and Eastern Europe by Jeannine Daniel and François-Serge Lhabitant
12. Regulating Short Selling: The European framework and regulatory arbitrage by Giampaolo Gabbi and Paola Giovinazzo
13. Do Option Prices Reveal Short Sale Restrictions Impact on Banks’ Stock Prices? The German case by Stefano Corradin and Marco Lo Duca
14. Short Selling in France during the Crisis, the Bans, and What Has Changed since the Euro Correction by Emmanuel Fragnière and Iliya Markov

Section 3: China, Japan, and Australia
15. The Chinese Real Estate Bubble: Is it an opportunity for short selling? by Peter T. Treadway and Wong Michael C.S.
16. Introduction of Margin Trading and Short Selling in China’s Securities Market: The case of disordered warrant prices by Wei Fan, Qingbin Meng, Liu Yang, Lingqing Xing and Sihai Fang
17. Impact of Short Selling on China Stock Prices by Kaiguo Zhou and Michael C.S. Wong
18. Short Selling the Real Estate Bubble in China by Kaiguo Zhou
19. Impact of Macroeconomic Indicators on Short Selling: Evidence from the Tokyo Stock Exchange by M. Nihat Solakoglu and Mehmet Orhan
20. New Regulatory Developments for Short Selling in Asia: A review by Jeannine Daniel and François-Serge Lhabitant
21. The Signaling of Short Selling Activity in Australia by Mathew J. Ratty, John L. Simpson and Peter D. Mayall
22. Sourcing Securities for Short Sales: The proper legal characterization of securities loans by Paul U. Ali

Section 4: Emerging Markets
23. Short Selling in Emerging Markets: A comparison of market performance during the global financial crisis by Mario Maggi and Dean Fantazzini
24. Short Selling and the Problem of Market Maturity in Latin America by Miguel Díaz-Martínez and Emmanuel Fragnière
25. Short Selling- The ambrosia or kryptonite of emerging markets? by Edward Pekarek and Maryam Meseha
26. Short Selling Consistency in South Africa by David E. Allen, Robert J. Powell and Abhay K. Singh
27. Short Selling in Russia: Main regulations and empirical evidence from medium- and long-term portfolio strategies by Alexander Kudrov, Andrew Zlotnik, Elena Dukhovnaya and Dean Fantazzini

Section 5: Portfolio Management and Performance
28. Performance Persistence of Short-Biased Hedge Funds by Meredith Jones
29. An Empirical Analysis of Short-Biased Hedge Funds’ Risk-Adjusted Performance: A panel approach by Greg N. Gregoriou and Razvan Pascalau
30. Short Selling by Portfolio Managers: Performance and risk effects across investment styles by Russell B. Gregory-Allen, David M. Smith and Mark Werman
31. Short Selling in an Asset Allocation Framework- The search for Alpha by Nils S. Tuchschmid, Erik Wallerstein and Sassan Zaker
32. Machine Learning and Short Positions in Stock Trading Strategies by David E. Allen, Robert J. Powell and Abhay K. Singh
33. Short Selling Stock Indices on Signals from Implied Volatility Index Changes: Evidence from quantile regression-based techniques by David E. Allen, Abhay K. Singh, Robert J. Powell and Akhmad Kramadibrata

Section 6: Modeling, Earnings, and Announcements
34. Short Selling and the Equity Premium Puzzle by Jørgen Vitting Andersen
35. Affine Term Structure Models and Short Selling: The liberal case against prohibitions by Vicente Jakas
36. Short Sale Constraints in the equity Market and the Term Structure of Interest Rates by Lioui Abraham
37. Short Selling Assessment Where Consumer Prices Involve Both Currency Trades and Weather Shocks by Penm Jack and Terrell R. Deane
38. Aggregate Short Selling during Earnings Seasons by Paul Brockman, Andrew Lynch and Andrei Nikiforov
39. The Information Content of Short Selling before Macroeconomic Announcements by Paul Brockman and (Grace) Qing Hao

També podeu consultar el material d’acompanyament.

Accés disponible a través de la xarxa UAB o bé usant la Xarxa Privada Virtual de la UAB.


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Feb 14 2012

Llibre-e: Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers

Posted in Finances |

Paul M. Collier. Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers. Butterworth-Heinemann, 2009. ISBN 978-0-7506-8650-1

Paul M. Collier. Fundamentals of Risk Management for Accountants and Managers. Tools & techniques. Butterworth-Heinemann, 2009. ISBN 978-0-7506-8650-1

Sumari:

Part A. Introducing Risk Management
1. The Emergence of Risk
2. Risk in the Corporate Governance Agenda
3. Risk and Governance in the Public and Third Sectors

Part B. The Structure of Enterprise Risk Management
4. Towards Enterprise Risk Management
5. Risk Categorization
6. Strategy, Culture and Risk Appetite
7. Identifying, Assessing and Estimating Risk
8. Risk Evaluation, Treatment and Reporting
9. Internal Control and the Manager’s Role in Enterprise Risk Management

Part C. Risk Applications in Organisations
10. Risk and Financial Reporting
11. Risk and Financial Decision-Making
12. The Management of Financial Risk
13. Risk and Information Systems
14. Risk management for health and Safety
15. Credit Risk Management
16. Strategy and Business Risk
17. Project Risk and Contract Risk
18. Fraud and Theft Risk
19. Risk, Regulation and the Environment
20. Risk and Business Continuity Management
21. Risk and Insurance
22. Risk in Banking and Operational Risk

Part D. Evaluating Risk Management
23. The Audit Committee, Enterprise Risk Management and Internal Control
24. Enterprise Risk Management and the Audit Function
25. The Future of Enterprise Risk Management

Accés disponible a través de la xarxa UAB o bé usant el servei de Xarxa Privada Virtual de la UAB.


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Des 07 2011

Soy economista y os pido disculpas

Aquest és el sorprenent títol del llibre de Florence Noiville que acaba de publicar Ediciones Deusto.
El següent text és una traducció del resum que segueix al títol a la mateixa coberta del llibre:
“Per maximitzar beneficis, la fórmula que s’aprèn a les escoles de negoci és d’una simplicitat bíblica: augmentar els ingressos i reduir els costos. El problema és que no s’ensenya fins on es pot portar aquesta lògica. L’ètica dels negocis té poca cabuda als plans d’estudis d’aquestes escoles […]¿El propòsit d’aquest llibre? Alertar i despertar consciències. Vull ajudar a que aquest missatge no s’oblidi quan els índex de la borsa tornin a pujar. Si no fem res, les escoles de negoci continuaran ensenyant als futurs directius a concebre el món a través d’un model caduc que ja hem comprovat que no funciona.”
Més resumit encara: el llibre es planteja la relació entre la formació que es dona a les escoles de negoci i les causes de l’actual crisi.
Trobaràs aquest llibre al nostre catàleg


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Jul 15 2011

Llibre: Security Analysis, un clàssic de les finances

Posted in Adquisicions, Finances |

Benjamin Graham, David L. Dodd. Security analysis. Principios y técnica. Deusto, 2009. ISBN 978-84-234-2694-2

Benjamin Graham, David L. Dodd. Security analysis. Principios y técnica. Deusto, 2009. ISBN 978-84-234-2694-2

Disponible a la biblioteca.

Diu l’editorial: “Esta edición, la primera en lengua española, recupera el texto de la segunda que se publicó en inglés (1940), que el propio autor revisó y comentó, complementado con interpretaciones de grandes inversores actuales.”

Sumari:

Prólogo, por Warren Buffett.
Prólogo a sexta edición, por Seth A. Klarman: La eterna sabiduría de Graham y Dodd.
Prefacio a la segunda edición.
Prefacio a la primera edición.
Introducción a la sexta edición, por James Grant: Benjamin Graham y Security Analysis: el trasfondo histórico.
Introducción a la segunda edición: Problemas de la política de inversión.

Primera parte: Visión general y enfoque

Introducción a la primera parte, por Roger Lowenstein: Lecciones fundamentales.
Capítulo 1. Ámbito y limitaciones del análisis de productos financieros. Concepto de valor intrínseco.
Capítulo 2. Elementos fundamentales en el problema del análisis. Factores cuantitativos y cualitativos.
Capítulo 3. Fuentes de información.
Capítulo 4. Diferencias entre inversión y especulación.
Capítulo 5. Clasificación de productos financieros.

Segunda parte: Inversiones de valor fijo

Introducción a la segunda parte, por Howard S. Marks: Desentrañando los bonos.
Capítulo 6. Selección de inversiones de renta fija.
Capítulo 7. Selección de inversiones de renta fija: principios segundo y tercero.
Capítulo 8. Principios específicos para la inversión en bonos.
Capítulo 9. Criterios específicos para la inversión en bonos (continuación).
Capítulo 10. Criterios específicos para la inversión en bonos (continuación).
Capítulo 11. Criterios específicos para la inversión en bonos (final).
Capítulo 12. Factores especiales en el análisis de bonos de ferrocarriles y suministros públicos.
Capítulo 13. Otros factores especiales del análisis de bonos.
Capítulo 14. Teoría de las acciones preferentes.
Capítulo 15. Técnica de selección de acciones preferentes para invertir.
Capítulo 16. Income bonds y productos financieros garantizados.
Capítulo 17. Productos financieros garantizados (continuación).
Capítulo 18. Pactos de protección y remedios para los titulares de productos financieros sénior.
Capítulo 19. Pactos de protección (continuación).
Capítulo 20. Medidas de protección de las acciones preferentes. Mantenimiento del capital júnior.
Capítulo 21. Supervisión de participaciones d einversión.

Tercera parte: Productos financieros preferentes de carácter especulativo

Introducción a la tercera parte, por J. Ezra Merkin: Sangre y juicio.
Capítulo 22. Emisiones preferentes.
Capítulo 23. Características técnicas de los productos financieros preferentes.
Capítulo 24. Aspectos técnicos de las emisiones convertibles.
Capítulo 25. Productos financieros preferentes con warrants. Emisiones participativas. Gestión de cartera y operaciones de cobertura.
Capítulo 26. Productos preferentes de seguridad dudosa.

Cuarta parte: Teoría de la inversión de acciones ordinarias. El factor dividendo

Introducción a la cuarta parte, por Bruce Berkowitz: Déjate llevar.
Capítulo 27. Teoría de la inversión en acciones ordinarias.
Capítulo 28. Nuevos cánones para la inversión en acciones ordinarias.
Capítulo 29. El factor dividendos en el análisis de acciones ordinarias.
Capítulo 30. Dividendos en acciones.

Quinta parte: Análisis de la cuenta de resultados. El factor beneficios en la valoración de las acciones ordinarias

Introducción a la quinta parte, por Glenn H. Greenberg: En busca de la inversión racional.
Capítulo 31. Análisis de la cuenta de resultados.
Capítulo 32. Pérdidas excepcionales y otras partidas de la cuenta de resultados.
Capítulo 33. Manipulaciones para falsear la cuenta de resultados. Ganancias de filiales.
Capítulo 34. Relación entre la amortización y gastos similares y la capacidad de beneficio.
Capítulo 35. Empresa de servicios públicos. Políticas de amortización.
Capítulo 36. Gastos de amortización para el inversor.
Capítulo 37. Importancia del registro de beneficios.
Capítulo 38. Razones concretas para cuestionar o rechazar los registros de beneficios pasados.
Capítulo 39. Price Earnings Ratios (PER) de acciones ordinarias. Ajustes por cambios de capitalización.
Capítulo 40. Estructura de la capitalización de la empresa.
Capítulo 41. Acciones ordinarias de precio bajo. Análisis de la fuente de beneficios.

Sexta parte: Análisis del balance de situación. Implicaciones de los valores de activo

Introducción a la sexta parte, por Bruce Greenwald: Descomponiendo el balance general.
Capítulo 42. Análisis del balance. Importancia del valor contable.
Capítulo 43. Importancia del activo circulante.
Capítulo 44. Las implicaciones del valor de liquidación. La relación entre los accionistas y la dirección.
Capítulo 45. Análisis del balance (conclusión).

Séptima parte: Aspectos adicionales del análisis financiero. Discrepancias entre el precio y el valor

Introducción a la séptima parte, por David Abrams: La Gran Ilusión de los mercados de valores y el futuro de la inversión en valores.
Capítulo 46. Cerificados de opción de compra de acciones.
Capítulo 47. Coste de financiación y gestión.
Capítulo 48. Aspectos de la piramidación de empresas.
Capítulo 49. Análisis comparativo de empresas del mismo sector.
Capítulo 50. Discrepancias entre precio y valor.
Capítulo 51. Discrepancias entre precio y valor (continuación).
Capítulo 52. Análisis de mercado y análisis de productos financieros.

Octava parte: Inversión de valores global

Introducción a la octava parte, por Thomas A. Russo: Trotando por el mundo con Graham y Dodd.

Apéndice
Acerca de esta edición
Agradecimientos
Sobre los colaboradores
Sobre los autores
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Des 07 2009

Banca para particulares y PYMES

Posted in Adquisicions, Finances |

Un petit manual de banca per entendre quina mena de negoci és aquest.

Francisco Muñoz Balaguer. Banca para particulares y PYMES. Tirant lo Blanch, 2009. ISBN 9788498765151

Francisco Muñoz Balaguer. Banca para particulares y PYMES. Para entender el sistema financiero y sus crisis. Valencia : Tirant lo Blanch, 2009. 120 p. ISBN 978-84-9876-515-1

Sumari:

  • Conceptos básicos de banca
  • Política monetaria y financiera
  • Introducción al cálculo financiero
  • Financiación e inversión de las familias
  • La financiación de las PYMES
  • Epílogo: La crisis financiera de 2008/2009
  • Bibliografía

El trobareu a la biblioteca. I si us interessa el tema banca, una cerca per la matèria “bancs|” us pot donar més informació.


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